그러면 96년세입.세출결산서에 의거 보고드리겠습니다. 결산서 5페이지입니다.

세입세출 총괄설명입니다만, 위원님들의 이해를 돕기위하여 결산서에 본내용으로 설명을 드리기로 하겠습니다. 24페이지입니다. 세입결산서 총거래내역 보고드리겠습니다. 위원님들께서 양해하여 주신다면 편의상 백만원 단위로 사사오입하여 보고를 드리겠습니다. 96년도 세입예산액은 1664억 2700만원이고 이체등 증감액은 133억 5200만원으로써 세입예산 현액은 17억 7800만원입니다. 그리고 징수결정액은 1802억 6900만원이고 실제수납액은 1753억4700만원이 되겠습니다. 26페이지를 봐주시기 바랍니다. 총예산액은 1664억 2700만원이고 전년도 이월액등 예산성립후 증감액은 133억 5200만원으로 예산현액은 17억 7800만원입니다. 지출원인 행위액은 1515억 2800만원이며 이중 지출액은 1393억 4700만원입니다. 다음년도 이월액은 명시, 사고, 계속이월액을 합하여 232억 6800만원이고 불용액은 171억 6400만원입니다. 28페이지를 봐주시기 바랍니다. 세입세출결산상 잉여금 처리사항을 보고드리겠습니다. 세입세출결산액은 앞서 말씀드린바와 같으며,그에 따른 잉여금내역을 말씀드리면 명시이월 91억 4400만원, 사고이월 121억 8100만원, 계속비이월 19억 4300만원, 보조금 사용잔액은 2억 6100만원,그리고 순세계잉여금이 124억 7100만원이 되겠습니다.

다음에 일반회계 세입세출 결산사항을 보고드리겠습니다.

23페이지를 봐 주시기 바랍니다. 일반회계 본청구 예산액은 1453억 9100만원이고 이체등 증감액은 1277억 2100만원으로 예산현액은 1581억 1200만원입니다. 징수결정액은 1610억 4900만원이며 이중 실제 수납액은 1580억 4600만원이 되겠습니다. 이중에 미수납액은 30억400만원입니다. 미수납액중에는 결손처분이 9700만원이고 29억 700만원은 금년도로 이월 되었음을 말씀드립니다.

세출결산 현황을 보고드리겠습니다. 43페이지입니다.

우선 본청분 세출예산액은 1276억 6400만원이고 예산성립후 증감액중 전년도 이월액이 125억으로 예산현액은 1401억 4100만원입니다. 이중지출원인행위는 1203억이고 지출액은 1089억 2900만원입니다. 그리고 익년도 이월액은 명시이월, 사고이월, 계속비이월을 합하여 모두 219억 4천만원입니다. 불용액은 92억 7100만원이 되겠습니다.

이하 과목별 내역은 결산서로 갈음하여 보고드리겠습니다.

193페이지를 봐주시기 바랍니다. 읍면동분 세출결산 내역을 보고드리겠습니다.

총예산액은 177억 5천만원이고 예산성립후 증감액중 전년도 이월액이 2억 2천만원입니다. 따라서 예산현액은 179억 7천만원이 되겠습니다. 지출원인 행위액은 167억 1300만원이고 실제지출액은 167억 100만원이 되겠습니다. 따라서, 이월액은 명시이월과 사고이월을 합하여 5억 2900만원이고 불용액은 7억 4천만원이 되겠습니다. 이하 과목별 내역은 결산서로 갈음보고 드리겠습니다. 다음에 예산이용 전용이체 사용현황을 보고드리겠습니다.

206페이지를 봐주시기 바랍니다. 예산이용 현황은 없으며 예산전용은 13건으로 전용대상 총예산액은 375억 1200만원인데 이중13억 7700만원을 전용하여 사용하였습니다.

사업별 전용세부내역은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 209페이지를 봐주시기 바랍니다.계속비 집행에 대햐여 말씀을 드리겠습니다. 계속비 집행은 단 한건으로 사업명은 서산시하수종말 처리설치 공사입니다. 96년도 예산액은 47억 1700만원이고 전년도 이월액은 29억 4200만원입니다. 따라서 예산현액은 76억 5900만원이 되겠으며 이중 57억 1600만원을 지출하였고 19억 4300만원을 금년도로 이월하였음을 보고드립니다.

당해연도 집행내역은 210페이지 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

210페이지를 봐주시기 바랍니다. 96년도 예비비 예산액은 5억 3400만원으로써일용인부 퇴직금사업에 9건에 4억 5900만원을 지출하였고 7500만원이 불용되었습니다.

212페이지, 이월사업비 현황입니다. 지방재정법 제40조 규정에 의하여 지난해에 집행을 완료하지 못하고 금년도에 이월하는 사업비는 해미읍성, 객사터, 학술발굴사업에 93건인 224억 6900만원으로써 이중 명시이월이 36건에 91억 4400만원이고 사고이월은 47건에 113억 8200만원이며 계속비 이월은 1건에 19억 4300만원이 되겠습니다. 이월사업비에 대한 세부내역은 212부터 224페이지까지의 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

225페이지 채무부담 행위내역을 보고드리겠습니다.

지방재정법 제35조 및 동법 시행영 규정에 의하여 96년도 채무부담 행위액은 하수종말처리장건설사업 1건에 8억원입니다. 다음은 특별회계 결산내역을 보고드리겠습니다.

먼저 의료보호특별회계의 세액결산 내역입니다. 233페이지가 되겠습니다.

의료보호특별회계의 세입예산액은 15억 9700만원, 징수결정액은 15억 9300만원이며 실제 수납액은 미수납액없이 15억 9300만원입니다. 237페이지입니다.

의료보호특별회계의 세출결산 내역입니다. 세출예산액은 15억 9700만원이고 예산성립후증감액이 없어 예산현액은 예산액과 동일하며 지출원인 행위를 한 15억 9300만원을 모두 지출하였고 익년도 이월액없이 불용액은 440만원입니다. 과목별 세출내역은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 다음은 영세민 생활안정 특별회계의 세출결산에 대한 보고를 드리겠습니다. 247페이지를 봐주시기 바랍니다. 영세민 생활안정 특별회계의 세입예산액은 2억 1700만원이고 징수결정액은 2억 3천만원이며 이중 2억 2600만원은 실제 수납하였고 미수납액은 400만원인데 이는 금년도로 이월되었음을 보고드립니다.

251페이지, 영세민 생활안정 특벌계획 세출액은 2억 1700만원이고 예산성립후 증감액없이 예산현액 또한 예산액과 같습니다. 이중 1억 4300만원을 지출하였고 7400만원은 불용되었습니다. 이하 내역은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 255페이지 하수도 특별회계의 세입세출결산을 보고 드리겠습니다.

229페이지를 봐주시기 바랍니다. 하수도 특별회계 예산액은 3억 700만원이고 징수결정액은 3억 1300만원이며 3억 900만원을 실제 수납하였습니다. 미수납액은 340만원에 대하여는 금년도로 이월조치 되었음을 보고드립니다. 263페이지 하수도 사업 특별회계 세출예산액은 3억 700만원이고 지출 원인행위액과 지출액은 2억 1900만원이며 익년도 이월액은 없으며 8700만원이 불용처리 되었습니다. 세출과목별 내역은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

269페이지 새마을소득 특별회계입니다만 273페이지를 봐주시기 바랍니다.

세입결산예산액은 3억 7700만원이고 징수결정액은 3억 3100만원이며 실제수납액은 3억 3천만원입니다. 이중에 100만원이 미수납되었고 미수납된 100만원에 대해서는 금년도로 이월조치 되었습니다. 277페이지, 세출결산예산액은 3억 7700만원이고 예산현액은 역시 3억 7700만원이 되겠으며 이중 2억 7800만원을 지출하였고 나머지는 9900만원을 불용처리 하였습니다. 이하 과목별 세부내역은 결산서로 갈음 보고드리겠습니다.

281페이지 계획정리 특별회계 세출결산 내역입니다만 285페이지를 봐주시면 되겠습니다.

세입결산예산액은 11억 2900만원이고 징수결정액과 실제수납액은 8억 2300만원이 되겠습니다. 289페이지 세출결산예산액은 역시 11억 2900만원이고 전년도 이월액이 6600만원으로 예산현액은 11억 9500만원이 되겠습니다. 이중 8500만원을 지출하였고 11억 1천만원은 불용되었습니다. 계획정리 특별회계 불용액이 이렇게 많은 것은 주로 시설유지 보수사업비와 개인교부금 미수령등이 되겠습니다. 세출에 대한 결산서상 유인물로 갈음보고 드리겠습니다. 279페이지 공영개무특별회계 세입세출결산내역입니다.

301페이지를 봐주시기 바랍니다. 공영개발특별회계에 세입결산 예산액은 5억3400만원이고 징수결정액은 6억 1200만원이며 실제수령액은 6억 1200만원이 되겠습니다.

305페이지 공영개발특별회계 세출결산예산액은 5억 3400만원이고 전년도 이월액이 2200만원으로 예산현액은 5억 5600만원이 되겠습니다. 이중 5억 2500만원을 지출하였고 3100만원은 불용되였음을 보고드립니다. 이에 세부내역은 역시 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

다음은 311페이지 수석농공단지 특별회계 세입결산서 현황입니다. 315페이지를 보시면 되겠습니다.

세입결산예산액은 35억 5200만원이고 징수결정액은 39억 4200만원이며 이중 29억 7100만원이실제 수납하였고 9억 1100만원이 미수납되어 금년도로 이월되었습니다.

319페이지 세출결산 예산액이 역시 35억 5200만원이고 전년도 이월액이 3억 9천만원으로 예산현액은 39억 4200만원이 되겠으며 이중 23억 100만원을 지출하였고 16억 4천만원이 불용되었습니다. 수석농공단지 특별회계 96년도 불용액이 이렇게 많은 것은 입주업체로 부터 계약금으로 받은 잉여금으로 최종상한년도까지 보유하고 있기 때문입니다. 이하 세부내역도 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

325페이지, 농어촌발전특별회계에 세입세출결산서에 대해 보고를 드리도록하겠습니다.

세입결산 총액은 2억 7700만원, 세출결산 총액은 2억 600만원으로 그 세부내역은 결산서로 갈음 보고드리겠습니다. 337페이지 주차장 특별회계에 세입세출결산내역입니다.

세액결산 총액은 3억원이며 세출결산 총액은7880만원입니다. 이 역시 세부내역은 유인물로갈음 보고드리겠습니다. 다음에 351페이지 농공특별회계에 세입결산에 대한 내역입니다.

세입결산예산액은 9억 3200만원이고 수납액은7억 4천만원이 되겠으며 1억 9100만원이 미수납되어 금년도로 이윌되었습니다. 359페이지 세출결산 예산액 역시 9억 3200만원이고 지출액은 6억 4200만원으로 2억 8900만원이 불용되었습니다.

365페이지 성연농공특별회계 세액결산 내역입니다.

369페이지를 봐주시기 바랍니다. 세입결산예산액은 22억 100만원이며 실제수납액은 20억 9200만원으로 1억 900만원이 미수납되어 금년도로 이월되었습니다.

373페이지 세출결산예산액 또한 22억 100만원이며 지출액은 19억 3100만원으로 2억 6900만원이 불용되었습니다. 세부내역은 유인물로 갈음보고드리겠습니다.

379페이지 모자 복지기금 특별회계에 세출결산내역입니다.

세액결산 총액은 1억원이고 세출결산 총액은 5200만원이 되겠으며 이하내용은 유인물로 갈음보고 드리겠습니다. 389페이지 주택사업 특쇄회계에 세출결산내역입니다.

393페이지를 봐주시면 되겠습니다. 주택사업 특별회계에 세액결산예산액은 12억 1100만원이고 실제수납액은 12억 6800만원이며 1억 500만원이 미수납되어 금년도로 이월조치되었음을 보고드립니다. 397페이지 주택사업 특별회계에 세출결산 내역입니다.

예산액은 12억 1100만원이며 지출액은 10억3200만원이 되겠습니다.

이중 1억 7900만원이 불용되었음을 보고합니다. 이하 세부내역은 유인물로 갈음보고 드리겠습니다. 403페이지 각종 기금결산 현황을 보고드리겠습니다.

405페이지를 보시면 됩니다. 현재 우리 시에서 설치 관리하고 있는 기금은모두 3중으로써 전년도말 현재액은 1억 5900만원이며 수납액은 2억 2200만원이고 지출은 2100만원입니다. 따라서 차입 잔액이 3억 5970만원으로써 그내용을 보고드리도록 했습니다.

먼저 노인복지기금으로 전년도말 현재액은 없으며 현해년도에 2억이 수납되었고 지출액이 없어 당해 연도말 현재액은 2억원입니다.

저소득 주민자녀 장학금 기금은 전년도말 현재액이 1억 5600만원이고 당해연도 수납액은 2200만원이고 지출은 2100만원이 되어 13만원이 증가 96년도 현재액은 1억 5600만원이 되겠습니다. 생활보호 적립금은 398만원이고 96년도 증감액은 없어서 96년도말 현재액이 398만원이 되겠습니다.

이하 406페이지를 보시기 바랍니다. 적립금 운영명세 당해연도 기금운영 명세서는 408페이지 기금결산 보고서등은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

415페이지입니다. 채권 현재액에 대한 보고를 드리겠습니다. 417페이지를 보시면 되겠습니다. 채권현행 현재액은 전년도말 현재액이 42억 7900만원이었며 당해연도에 3억 7900만원이 발생하여 96년말 현재액은 46억 5900만원이 되겠습니다.

417페이지 오른쪽 밑에 당해연도 현재액계 난을 봐주시기 바랍니다.

회계별 채권 현재액을 말씀드리면 새마을 특별회계 당해연도 현재액이 7억 3100만원이고 영세민 특별회계의 현재액은 6억 8천만원으로 의료보호특별회계 현재액은 500만원 주택특별회계 현재액은 32억 4100만원으로 96년말 당해연도 채권현재액 총액은 46억 5900만원이 되겠습니다. 419페이지 채무결산 현황을 보고 드리겠습니다.

421페이지를 보시면 됩니다. 95년말 우리 시가 갚아야 할 채무는 전년도 현재액 566억 7900만원에 96년에는 70억 8200만원이 감소된 당해연도말 현재액은 495억 9700만원이 되겠습니다. 이중 일반회계에 대한 96년말 현재액은 128억 7700만원이 되겠고 특별회계는 96년말 현재액은 367억 1900만원이 되겠습니다. 422페이지입니다.

채무종류별로 보고드리면 당해연도말 현재액중 지방채가 487억 9700만원이 되겠고 채무부담행위는 8억원이 되겠습니다. 이를 상환 재원별로 말씀드리면 423페이지 오른쪽을 보시면 당해연도말 현재액중 실제 지방비 부담액은 120억 7700만원이고 실수요자 부담액이 316억 2300만원이 되겠습니다. 425페이지 공유재산 증감 및 현재액에 대해 보고드리겠습니다.

427페이지를 보시면 되겠습니다. 96년도말 공유재산 현액은 토지가 1095만 9천평방미터의 3129억 7200만원이며 건물은 6만 2455평방미터의 110억 7700만원으로써 총3240억4800만원 상당이며 이중에 행정재산이 996억 8600만원이고 보존재산이 1834억 7100만원 잡종자산이 408억 9200만원이 되겠습니다. 428페이지 종류별 현황은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 429페이지를 보시면 되겠습니다 물품 증감 및 현재액에 대해 보고드리겠습니다. 431페이지 96년말 물품현황은 총 1108종의 26억 1600만원으로 연중 증감내역은 신규취득 등으로 4억 3600만원이 증가한 반면 매각, 감가상각등으로 2억 7700만원이 감소하였음을 보고드리고 이 세부내용 역시 유인물로 갈음 보고드리겠습니디?.

이상으로 1996년 세입세출결산에 대한 보고를모두 마치겠습니다. 대단히 감사합니다.

먼저 세입세출결산 총괄을 보고 드리겠습니다.96년도 일반 및 특별회계 예산현액은 1797억7843만 4천원으로 예산액의 97.5%가 수납되고 예산액의 77.5% 지출 되었으며 수납액의 20.5%인 360억 7만 1천원이 잉여금으로 되어있습니다. 3페이지 세입분석입니다.

일반회계 징수 결정액은 예산액보다 29억 3780만 7천원을 초과한 1610억 4933만 9천원을 징수 법정하여 징수 결정액의 98.1%를 징수하였으며 9661만 1천원을 결손처분하고 1.8%인 29억 713만 7천원을 징수하지 못하였습니다. 특별회계 징수 결정액은 예산액보다 24억 4721만 9천원이 적은 192억 1968만 3천원을 징수 결정하여 징수 결정액의 90%인 173억 136만 4천원을 징수하였으며 10%인 19억 18831만 9천원을 징수하지 못하였습니다.

4페이지 세입금 결손처분 및 미수납액입니다. 결손처분액은 9661만 1천원으로 무재산이 674만 3천원 시완성 2956만 8천원입니다. 미수납액은 47억 9810만 8천원으로 일반회계에서 29억723만 7천원 특별회계에서 18억 9097만 1천원입니다. 5페이지 세출 분석입니다.

일반회계 세출은 예산액의 86.6%의 해당하는1370억 1376만 6천원을 지출 원인에 의하고 79.4% 지출하였으며 14.2%를 이월하고 6.3%를 불용처리 하였습니다. 특별회계 세출은 예산액의 66.9%인 145억 1442만 6천원을 지출하고 63.3%를 지출하였으며 3.6%를 이월하고 33% 불용처리 하였습니다. 6페이지 이월액 분석입니다.

일반회계와 특별회계 이월액은 232억 6796만 5천원입니다. 예산이용 전용이체입니다.

예산이용은 없으며 예산전용은 14건의 13억 8153만원으로 되어었습니다. 예산이체도 없습니다. 7페이지 계속비의 집행입니다. 계속비는 하수종말처리 시설에 96년도 지출액인 57억 1585만원을 지출하였습니다. 채무부담 행위액입니다. 하수종말 처리시설에 채무 부담액이 8억원으로 되어 있습니다. 8페이지 채권 및 채무입니다.

96년도말 채권액은 새마을 소득사업 특별회계등 4개 특별회계의 46억 5759만 1천원입니다. 96년도 발생액은 9억 1326만 7천원 소멸액은 5억 3473만 1천원으로 95년보다 3억 7853만 6천원이 증가되었습니다. 채무입니다. 96년도말 채무액은 495억 9665만 3천원으로 일반회계가 128억 7678만 1천원, 특별회계가 367억 1987만 2천원입니다. 96년도 발생액은 34억 370만 6천원 소멸액은 104억8617만 9천원으로 95년보다 70억 8247만 3천원이소멸되었습니다. 9페이지 기금운용입니다.

기금의 종류는 노인복지기금, 저소득주민 자녀장학기금, 생활보호 적립기금이 설치 운용되고 있습니다. 96년도말 기금조성 총액은 3억 5970만 3천원으로 95년보다 2억 13만 1천원이 증가되었습니다. 공유재산 증감 및 현재액입니다. 96년도말 공유재산 현재액은 3240억 4756만 5천원으로 전년도말에 1476만 1천원이 감소되었습니다.

종류별로 말씀드리면 토지가 1095만 9천평방미터에 3129억 7185만 8천원 건물이 6만 2455평방미터의 110억 7570만 7천원입니다. 10페이지 물품증감 및 현재액입니다. 96년도말 물품보유 현황은 1108개 26억 1598만원으로 연도중 증감내역은 취득이 69개에 4억3631만 9천원, 처분이 64개에 2억 7711만 2천원이 되겠습니디?.

끝으로 검토의견을 보고드리겠습니다.

96년도 세입세출결산 개황은 예산액이 1797억 7843만 4천원 세입징수액이 97.5%인 1753억 4695만 5천원, 세출이 77.5%인 1393억 4688만 4천원이며 잉여금은 세입징수액의 20.5%인 360억 7만 1천원으로 되어있습니다.

전반적인 재정운용 상황은 생산성 향상과 재정의 효율성 제고의 중점을 두어 별다른 문제점없이 적정하게 운용 되었다고 판단됩니다. 그러나, 재정 운용상 아쉬운 점으로는 일반회계 세입은 99.9%를 징수하여 매우 적정하게 편성되었으나 특별회계는 79.8%만 징수하여 세입예산 소유판단에 적정을 기하지 못한 것으로 사료됩니다. 세입징수 실적을 보면 일반회계는 미수납액이 징수결정액의 1.8%로 정상적으로 징수되었으나 특별회계는 10%가 수납되지 아니하여 세입징수의 특단의 노력을 경제해야할 것입니다. 세출예산의 집행실적을 살펴보면 일반회계는 79.4%를 지출하고 특별회계는 63.3%만 지출하여 예산집행의 적정을 기하지 못하였으며 이월액은 84개사업의 232억 6796만 5천원으로 예산액의 12.9%나 이월되고있는 실정으로 이는 부득이한 사유로 이월되는 경우도 있겠으나 지원발주등으로 인한 이월사업이 다수라고 판단됩니다. 또한 예산의 전용은 예산집행의 신축성과 탄력성을 부여하기 위한 제도이나 사전에 소요판단이 용이한 교육여비, 국외여비, 예산과목 회수착오, 설계 및 미확보 등의 사업으로 총 13억 8153만원을 전용하여 사용한 것은 지항되어야 할것입니다. 특히 96년도말 채무액은 전년도보다 70억 8247만 3천원이 감소되어 건전한 재정운용으로 판단되나 채무액이 495억 9665만 3천원으로 지속적인 채무회수 대책을 강구해야 될 것입니다.

이상과 같이 96년도 세입세출결산 개황과 검토의견을 간략하게 보고 드리며 여타부분은 결산검사위원이 지적한 의견을 참고하여 주시길 바라며 검토보고를 마치겠습니다. 감사합니다.

지금 산림과장님께서 연가중이시기 때문에 제가 말씀드리겠습니다.

표고재배 시설대상자 선정은 농림사업 시행지침에 의해서 1월말까지 신청을 받아서 2월말까지 농어촌발전심의회의 의결을 거쳐서 예산신청을 도에 합니다. 그러니까 다음연도에 대한 예산신청을 1월말까지 신청받아서 2월말까지 심의를 해서 신청을 합니다.

대상자는 예산 신청을 할 때 일련번호로 순위를 정해서 신청을 하고 나중에 배정되면 1번부더 예산을 집행하고 있습니다. 내년도 예산은 금년 저희가 2월말까지 예산을 신청하고

99년도 것은 내년 98년도 1원말까지 신청을 받고 2월말까지 결정해서 예산 신청을 하고있습니다.