회계과장 홍을표입니다. 우선 이번 예산결산특별위원회 위원장으로 선임이 되신 우종재 위원장님과 위원님들께 먼저 축하의 말씀을 드립니다.
2012 회계연도 세입·세출결산 승인의 건에 대해서 보고를 드리겠습니다. 먼저 제안설명에 앞서 그간 추진과정을 간략하게 보고 드리면 2012 회계연도가 금년 2월 28일자로 출납폐쇄 종료되어 3월초부터 4월말까지 약 2개월간에 걸쳐 결산서를 작성완료·보고 하였으며, 또 지난 5월 27일부터 6월 15일까지 의회에서 선임하신 김기욱 대표 위원님을 비롯한 네 분의 검사위원님으로부터 결산검사를 받아 총 6건의 지적사항이 있었습니다.
본 지적사항에 대해서는 시정 조치하여 처리결과 보고서를 본 안건에 첨부 제출하였으므로 참고하여 주시기 바라면서 2012 회계연도 세입·세출결산 승인의 건에 대한 내용을 세입·세출결산서 책자에 나온 계수에 의해서 보고를 드리겠습니다.
먼저 결산서 17쪽 세입결산 총괄입니다. 2012 회계연도 일반회계 및 공기업을 포함한 특별회계결산 총괄로 세입예산 현액 6,886억 1,600만원에 징수결정액은 7,132억 2천만원이고, 실제 수납액은 6,959억 8,400만원으로 미 수납액은 172억 3,600만원입니다.
다음은 19쪽 세출결산 총괄입니다. 세출결산 현액 6,886억 1,600만원에서 지출액 5,690억 3,600만원과 이월액 656억 8,400만원을 제외한 집행 잔액은 538억 9,600만원입니다.
다음은 21쪽 결산상 세입·세출 처리상황입니다. 세입결산액 6,959억 8,400만원에서 세출결산액 5,690억 3,600만원을 차감하면 그 차액은 1,269억 4,800만원으로 다음연도 이월액, 명시, 사고, 계속비를 합산한 656억 8,400만원과 국·도비 사용 잔액 38억 100만원을 공제한 순세계잉여금은 574억 6,200만원입니다.
다음은 23쪽 순세계잉여금 발생내역으로 574억 6,200만원입니다.
다음은 27쪽부터 445쪽까지는 일반회계 세입·세출결산액 세목별 결산내용이며 상세한 것은 유인물로 갈음하겠습니다.
다음은 446쪽 예산의 이용, 전용, 이체사용입니다. 2012 회계연도 기간 중 예산이용은 없으며 447쪽 예산전용은 33건에 9억 2,909만 6천원입니다. 450쪽 예산이체는 5건에 2억 2,920만원입니다.
다음은 계속비 집행으로 451쪽에서 481쪽까지는 각 사업별로 계속사업 원년부터 2012 회계연도까지의 진행사항을 연도별로 상세하게 설명한 계속비 이월사업 집행상황으로 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 482쪽 예비비 지출내용으로 예비비 지출 건에 대해서는 기획감사담당관의 별도 보고가 예상돼서 생략토록 하겠습니다.
다음은 483쪽 다음연도 이월사업비 집행현황을 설명 드리겠습니다. 다음연도 이월사업비 현황은 일반회계의 경우 총 173건에 583억 2천만원으로 명시이월 108건에 298억 7,200만원이고, 489쪽 사고이월은 29건에 85억 8,500만원이며, 491쪽 계속비이월은 36건에 198억 6,300만원입니다. 자세한 내용은 아래 유인물로 갈음하겠습니다.
다음은 495쪽부터 607쪽까지는 11개의 각 특별회계 세입·세출결산에 대한 세목별 결산내용으로 자세한 설명은 유인물로 갈음하겠습니다.
다음은 611쪽 기금결산보고서입니다. 현재 설치·관리하고 있는 기금은 10종으로 전년도 말 현재액은 120억 5,400만원에서 당해연도 조성액 26억 7,600만원과 사용액 15억 1,100만원을 가감하면 당해연도 말 현재 132억 1,900만원입니다. 기금별로 자세한 사항은 612쪽부터 636쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 639쪽 채권현재액 보고입니다. 채권현재액은 전년도 말 122억 2,500만원에서 당해연도 발생액 29억 2,700만원과 소멸액 15억 2,400만원으로 현재액은 136억 2,800만원입니다. 채권 종료별 현황에 대한 자세한 내용은 639쪽부터 643쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 647쪽 채무결산 보고입니다. 우리 시가 갚아야 할 채무는 전년도 말 현재 462억 6,300만원에서 147억 8,300만원을 상환하였으며, 당해연도 60억원이 발생하고, 당해연도 말 현재액은 374억 8천만원입니다. 채무의 종류별 상환재원별 현황에 대한 자세한 내용은 647쪽부터 650쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 653쪽 공유재산 증감 및 현재액 보고서입니다. 2012년도 말 현재 공유재산 현재액은 토지가 1,742만 3,628㎡의 면적에 공시지가 기준으로 6,319억 3,400만원이며, 건물은 32만 1,933㎡로 재산가액은 1,770억 9,900만원이며, 기타 재산가액은 2억 8,700만원으로 이를 합산하면 총 8,683억 6,800만원 상당액으로, 종류별 현황은 654쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 657쪽 물품증감 및 현재액 보고서입니다. 2012년 물품현황은 먼저 전년도 말 현재액이 63억 9,900만원이며 2012년 구매, 관리전환 등 취득이 15억 2,400만원이고 매각, 폐기 등 처분이 3억 6,900만원으로 당해연도 말 보유액은 75억 5,900만원입니다. 물품에 대한 증감현황은 657쪽부터 659쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 2012 회계연도 세입·세출결산에 대한 개괄적인 설명은 드렸습니다. 그 외 세부적인 사항은 결산서와 그 부속서류를 참고하여 주시기 바라면서, 아무쪼록 원안대로 승인하여 줄 것을 당부말씀 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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