기획담당관 방경태 입니다.평소 존경하옵는 김관기 의장님!그리고, 의원님 여러분!그동안 바쁘신 의정활동중에서도 지역 발전과 시민의 복지증진을 위해서 많은 노력을 기울여 주심은 물론, 우리 시의 열악한 재정형편을 감안하시고 건전 재정을 운영토록 지속적인 관심을 가져주신데 대해서 깊은 감사의 인사 말씀을 드리면서 새로운 변화와 발전이 기대되는 내년도의 서산시 일반회계 및 특별회계 세입체출 예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 보고드릴 순서는 예산편성방향, 예산규모, 세임세출예산, 일반회계 세입총괄, 세출총괄, 성질별 예산편성내역, 회계 간 전출입금 현황, 출연금 현황, 사회단체보조금, 지방채 상환계획, 양여 금미 부담 사업, 국도비 보조사업, 양여금사업, 자체사업, 끝으로 문제점 사업 순으로 보고를 드리도록 하겠습니다. 유인물 2페이지가 되겠습니다. 먼저, 내년도의 예산편성방향입니다. 민선자치 시정기반을 바탕으로 행정의 일관성과 안정성, 또 신성 확보와 대시민 공약사항의 착실한 이행, 다가오는 21세기를 대비한 내실있는 준비로 제1기 민선자치 시정의 알찬 마무리와 함께 바람직한 자치문화를 정착시켜 나가는데 역점을 두고 예산을 편성했다는 말씀을 드립니다. 이를 위하여 국가의 재정 운영 방향에 맞추어서 솔선해서 과소비를 억제하고 근검 절약등 예산절감 시책을 운영토록 경상경비는 금년도 수준으로 동결을 하였고, 중기 지방재정계획과 연계한 예산편성으로 투자 사업의 효율성 제고로 재원의 합리적인 배분과 계획적인 투자에 노력하였다는 말씀을 우선 드립니다. 또한, 건전한 재정운영으로 공공성, 효율성, 생산성 제고에 최선의 노력을 다해 나가고자 합니다. 세입예산편성은 재정의 기능을 차질없이 수행하기 위해서 법령이라든가 조례등 정확한 근거와 자료에 의한 모든 세입원을 발굴해서 세입 가능액 전액을 계상하였다는 말씀을 드립니다. 또한, 세입추계가 모호한 세입원은 상부기관의 적용율과 최근 3년간 평균 징수율을 산출 적용해서 안정적인 기준을 유지하도록 하였습니다. 세출예산편성은 내년도 5월달에 있을 제2회 지방선거 실시와 관련해서 재정 운영의 건전성을 제고하고 생산성을 보다 향상시키기 위해서 낭비성이라든가 선심성, 행사성 경비가 편성 집행되지 않도록 하였고, 법령 규정이 있는 인건비는 표준정원 기준으로 전액 예산에 계상 조치하였으며, 예산편성 지침으로 정한 기준경비는 기준대로 편성하였다는 말씀을 우선 드립니다. 다음은 경상경비는 공직자가 솔선해서 과소비 억제라든가, 근검절약등 예산을 절감 운용하도록 유도하기 위해서 전자에 말씀드린 대로 금년도 수준으로 동결해서 경상경비의 증가를 억제하였습니다. 투자사업비는 도로포장의 경우는 잔여구간 우선 마무리와 모든 사업비는 다수 주민에게 혜택이 골고루 갈수 있도록 균형있게 배분해서 사업효과를 우선 순위에 의거 주민의 숙원을 해결코자 노력을 하였다는 말씀을 드립니다. 일시에 각 부서에서 수많은 사업을 요구하였습니다만, 이를 해소한다는 것은 우리시의 열악한 재정형편상 매우 어려운 실정이었음을 말씀을 드립니다. 다음은 유인물 3페이지가 되겠습니다. 내년도 예산안의 규모를 말씀드리면 내년도 예산의 총규모는 1,785억3,411만6천원으로서 금년도 당초예산 규모보다 7. 3%가 증가되었습니다. 그중 일반회계는 금년도 당초 1,362억 6,796만원보다 14.5%가 증가된 1,559억9,762만6천원입니다. 아울러, 상수도 공기업에 13개 특별회계는 금년도 당초 300억6,122만원보다 75억2,473만원이 감소된 225억3,649만원으로서 25%가 감소된 규모로 예산이 편성되었다는 말씀을 드립니다. 다음은 4페이지, 세입세출예산 총괄은유인물로 갈음 보고 드리고, 5페이지 일반회계 세입예산에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 일반회계 총세입은 1,559억9,762만6천원으로 그중 지방세가 238억2,854만2천원이며, 세외수입은 245억9,109만9천원으로서 이중 경상적 세외수입은 102억 2,640만2천원이며, 임시적 세외수입은 143억6,469만7천원으로 편성되었음을 보고 드립니다. 지방교부세는 예산편성시까지 보조내시가 되지 않아서 금년도 수준보다 3%가 증가된 510억원을 추계편성하였다는 말씀을 드립니다. 지방양여금도 금년도 수준으로 추계해서 134억7,848만7천원으로 편성하였습니다. 국도비 보조금 수입은 430억9,949만8천원으로서 금년도 당초예산보다 10%가증가하였다는 말씀을 드립니다. 세출면에서는 인건비는 기준정원을 기준으로 해서 3.5%가 인상됨을 적용해서 210억3,190만4천원을 계상 조치하였고, 물건비는 일반운영비, 관서당경비, 일반업무추진비, 특수활동비, 의희비, 복리후생비, 연구개발비등으로 188억 7,044만1천원을 편성하였습니다. 이전경비로는 일반보상금, 포상금, 연금부담금, 출연금, 민간이전등 목에 69억6,430만1천원을 자산취득비목에는 11억 5.376만3천원을 계상하였다는 말씀을 드립니다. 그리고 사업예산으로는 1,017억3,531만7천원을 편성하였는데, 국도비 보조사업은 620억8,040만1천원을 편성하였고, 순양여금 사업으로는 금년도 수준추계로 1409.305만5천원을 주민 숙원을 위한 자체사업으로는 203억2,322만1천원을, 그리고 종합운동장 및 농어민 문화체육센타 건립비로는 50억8,664만원, 국도비 농조시행 사업에 대한 시비 부담금으로서는 1억5,200만원을 예산에 편성하였습니다. 기타경비로는 62억4,190만원을 편성하였는데, 지방채 원금상환금으로서 13억7,778만원을, 전출금 및 적립금으로 32억8,352만6천원을, 예비비로 15억7,059만4천원, 과오납금으로 1,000만원을 편성하였다는 말씀을 드립니다. 다음은 유인물 6페이지, 특별회계 세입예산에 대해서 보고를 드리도록 하겠습니다. 세입수입은 210억5,115만7천원으로 경상적세외수입이 96억9,979만2천원이고, 임시적세외수입이 113억5,136만5천원을 편성하였습니다. 또한, 국도비 보조금은 14억8,533만3천원으로 국고보조가 12억400만원, 도비보조가 2억8,133만3천원을 편성하였다는 말씀을 드립니다. 다음은 특별회계 세출면을 말씀을 올리겠습니다. 인건비 9억825만7천원, 물건비 28억2,859만8천원, 이전경비 21억8,555만8천원, 자산취득비가 4,499만7천원이고, 기타융자금으로 16억2,110만2천원을 편성하였습니다. 사업비로는 국도비 보조사업으로 18억5,500만원, 자체사업으로 56억3,889만9천원을 편성하였습니다. 기타경비로는 지방채 원금 상환 48억3,645만2천원을 계상하였고, 전출금 예탁금으로 1억10만8천원, 예비비 및 기타등으로 25억1,751만9천원을 계상하였습니다. 다음은 유인물 7페이지에서 8페이지까지 일반회계 세입총괄에 대해서 보고를 드리도록 하겠습니다. 자체세입인 지방세 수입은 보통세 12억2,943만3천원과 과년도 수입 5억9,500만원이 증가해서 238억2,854만2천원으로 금년도 당초대비 8.2%가 증가되었고, 세외수입은 금년보다 104억8,347만6천원이 증가된 245억9,100만9천원을 예산에 계상하였습니다. 주요 증가된 세입요인을 설명을 드리면 경상적세입 세외수입에서 징수교부금 수입이 10억1,350만3천원과 이자수입 5억1,994만원등 19억1,598만원이 증가되었습니다. 임시적 세외수입은 지만 7월 18일 공유 재산관리계획이 승인된 삼성종합화학단 지내 도로 154,324평방미터 매각예정금액 75억6,016만1천원과 순세계잉여금 10억2,066만원등이 증가하였으나, 잡수입의 경우는 5,362만원이 감소되어서 결국은 85억6,749만6천원이 증가되었다는 말씀을 드립니다. 지방교부세는 금년보다 3%가 증가된 510억원을 추계해서 잠정예산에 계상하였으며, 지방양여금은 예산편성시까지 보조내시가 되지 않음에 따라서 134억 8,848만7천원으로서 추계하여 편성했다는 말씀을 드립니다. 국도비 보조금은 금년보다 46억7,638만2천원이 증가된 430억9,949만8천원을 편성하였습니다. 다음은 9페이지, 일반회계 세출 총괄예산에 대해서 말씀을 올리겠습니다. 일반회계의 규모는 1,559억9,792만9천원으로서 이중 일반행정비가330억8,198만원, 사회개발비가 714억1,838만3천원으로 경제생활비는 475억8,496만3천원이고, 민방위비는 4억2,381만3천원, 지원 및 기타경비가 34억8,848만7천원으로 예산편성되었음을 설명을 드립니다. 다음은 10이지, 성질별 예산편성내역을 설명드리면 인건비가 210억3,190만4천원, 물건비는1857,043만1천원, 이전경비가 192억6,700만8천원, 자본지출이 905억8,637만3천원이고, 보재원이13억7,778만원, 내부거래가 32억8,352만6천원이고, 예비비 및 기타경비로 15억8,059만4천원이 편성되었습니다. 유인물 10페이지 하단, 인건비는 공무원 봉급이라든처우개선비, 각종 수당의 인상등으로 인해서 4억1,061만9천원이 증가된 금액으로 편성되다는 말씀을 드립니다. 다음은 유인물 11페이지, 물건비 예산편성을 설명 올리겠습니다. 일반수용비라든가, 공공요금, 복리후생비, 연구개발비등의 예산은 다소 증가하였으며, 위탁교육비라든가 시설장비유지비, 재료비, 국내. 외여비등의 예산은 다소 감소해서 물건비 총 증가액은7억7,575만3천원이 증가된 규모로 편성되었다는 말씀을 드립니다. 다음은 유인물 12페이지입니다. 이전경비는 포상금, 연금부담금, 배상금, 민간위탁금등이 증가하였습니다. 또한, 출연금, 자치단체부담금이라든가차입금 이자등이 감소함에 따라서 이전경비는 25억1,481만7천원이 증가되어서192억6,700만8천원으로 편성되었다는 말씀을 우선 드립니다. 다음은 유인물 13페이지가 되겠습니다. 자본지출경비는 시설비등과 자치단체대행사업비가 다소 증가되었고, 민간자본이전이라든가, 자산취득비는 감소됨에 따라서 자본지출경비는 금년 당초보다163억1,955만1천원이 증가된905억8,637만3천원으로 편성하였습니다. 보존재원 및 내부거래는 타회계 전출금은 증가되었으며, 차입금 상환금은 감소하여서 보조재원과 내부거래는 금년당초예산규모보다 4억3,963만원이 증가된 규모로 편성되었습니다. 아울러, 예비비 및 기타경비중 예비비, 과오납금등이 감소되어서 7억3,070만7천원이 감소된 규모로 편성되었다는 말씀을 우선 드립니다. 유인물 14페이지가 되겠습니다. 자치예산인 의회관련된 예산편성 내역을 설명올리겠습니다. 먼저, 의원님들과 관련이 있는 의정활동에 과목에 편성된 예산은 금년도 당초 예산규모보다 665만원이 증가된 2억9,519만2천원으로 편성되었다는 말씀을 드립니다. 아울러, 자산취득비는 감소되어서 전체적으로 2,312만7천원이 증가된6억5,860만8천원으로 편성하였습니다. 다음은 15페이지, 회계간 전출입금에 대한 예산편성 현장에 대해서 말씀을드려볼까 합니다. 일반회계 및 특별회계의 전출입금 규모는 32억777만6천원이 되겠습니다. 이는 회계별 전출입금 예산편성내역은유인물로 갈음 보고 드리도록 하겠습니다. 다음은 16페이지, 출연금에 대한 예산편성 현황을 말씀을 드려볼까 합니다. 내년도 우리시 출연금 예산편성은 충남발전연구원에 대한 출연금외 4건에 4억5,660만원을 편성하였는데, 사업별 출연금 내역은 유인물을 참고해 주시면고맙겠습니다. 다음은 유인물 17페이지, 사회단체보조금 예산편성 현황을 말씀올리겠습니다. 사회단체보조금은 3억6,924만원으로 서정액보조단체에 편성된 예산은 한국예총을 비롯한 8개 단체에 8,624만원이 편성되었고, 임의보조단체의 보조금은예산편성지침으로 주어진 기준액 2억8,300만원을 반영하였다는 말씀을 드립니다. 다음은 18페이지입니다. 내년도 지방채 원리금 상환계획에 대해서 말씀을 올리겠습니다. 내년도 일반회계의 원리금 상환금액은 청사 정비기금등 4개 사업에 19억789만3천원이고, 특별회계는 주택사업등 5개분야의 특별회계에 70억3,048만1천원으로서 총 지방채 원리금 상환금액은 89억3,837만4천원으로 편성하였다는 말씀을 올립니다. 다음은 유인물 19페이지, 양여금 미부담 사업에 대해 말씀을 올리겠습니다. 하수종말처리장 설치사업중 시비 부담금이 너무나 가중해서 8억6,119만원을부득이 미부담하였습니다만, 추후 재원이 확보되는대로 부담해 나가겠습니다. 다음은 20페이지부터 38페이지까지는 내년도 일반회계 및 특별회계에 대한국도비 보조사업에 대한 예산편성입니다. 우선, '98년도 일반 및 특별회계 국도비 보조사업은 총 264건에 735억4,563만1천원으로서 그중 일반회계가 261건에 720억9,123만1천원이고, 특별회계는3건으로 의료보험 및 상수도시설등 사업추진에 따른 사업비 18억5,500만원이며, 실과별 사업별로 상세한 내역은 유인물로 갈음 보고 드리겠습니다. 다음은 유인물 39페이지 입니다. 지방양여금 사업 예산편성에 대해서 말씀을 올리겠습니다. 청소년 공부방 운영등 5개의 사업은 도배정 양여금 사업으로 109억241만원을 예산에 계상하였으며, 시의 국도 정비사업등 8개 사업은 순지방양여금 사업으로서 세부사업별로 사업비가 아직까지도 보조 내시되지 않아서 금년도 수준으로 추계해서 예산에 편성하였다는 말씀을 드리면서, 추후 사업비 보조내시가 되는대로 수정해서 예산에 반영할까합니다. 다음은 40페이지부터 49페이지까지는 자체 투자사업 예산편성 현황입니다. 먼저, 일반회계 총 516건에 203억2,322만1천원으로 편성하였는데, 그중 본청및 사업소에 편성된 사업은 245건에137억8,008만6천원이고, 읍면동에 편성된 사업은 271건에 65억4,313만5천원으로 되어 있습니다. 실과사업소, 읍면동별 편성사업의 상세한 내역은 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 참고해 주시면 고맙겠습니다. 특별회계는 20건에 56억3,889만9천원으로 편성되었는데, 특별회계 예산편성된 자세한 내역도 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 끝으로 80페이지, 문제점 사업입니다. 계속사업으로 추진하고자 하는 종합운동장 및 농어민 문화제육센타 시설비는 삼성종합화학단지내의 도로 매각대금세입전망이 현재 불투명해서 매각이 되면은 세입확정된 후 집행코자 한다는 말씀을 우선 드립니다. 존경하옵는 의장님!그리고, 의원님 여러분! 이상으로 우리시의 내년도 예산안 편성내용을 개략적으로 말씀을 올렸습니다만, 사업별 주요 세부내역에 대해서는 소관 상임위원회라든가, 예산결산특별위원회의 심의과정에서 보다 상세하게 설명드리도록 하겠습니다. 내년도 예산은 과소비 억제라든가 근검절약등에 중점을 두고 당면한 국가경제위기타개를 지방적으로 그에 대한 시책은 물론, 시정 기본방향이라든가, 역점시책에 초점을 맞추어서 편성하였다는말씀을 드립니다. 계획적이고 합리적이며, 생산적인 재정이 운영될수 있도륵 최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 우선 드립니다. 모쪼록, 이러한 취지와 예산안 편성내용을 깊이 헤아려주셔서 심의 의결하여주실 것을 바라오면서 제안설명을 모두마치겠습니다. 감사합니다.