기획담당관 방경태입니다. 평소 존경하옵는 김환욱 예산결산특별위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 금년도 제3회 추가갱정예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 설명에 앞서 말씀드리고 싶은 것은 어려운 재정 여건 하에서도 여러 위원님들께서 우리 서산시가 건전 재정을 운용할 수 있도록 적극적으로 협조해 주신데 대하여 금년도의 재정운용을 무사히 마무리 할 수 있게 된 큰 기폭제가 되었다는 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 금번 제3회 추가갱정예산안의 주안점에 대해서 우선 말씀을 올리도록 하겠습니다.
제2회 추가갱정예산안 편성 이후 인건비등 법적 의무적 경비의 정리는 물론, 국세징수부족으로 보통 교부세의 감액 통보에 따른 삭감이라든가 국가적 경제극복을 위한 97년도 중소기업 육성을 위한 자금 지원과 상수도 시설 개선에 따른 지방채 추가 승인분의 발행 또한 지방재정의 긴축운영을 위하여 불요불급한 예산을 절감하도록 하였습니다.
그럼 유인물에 의거 설명을 드리도록 하겠습니다. 보고드릴 순서는 예산규모, 재원분석, 일반회계 세입세출 총괄과 일반회계에 대한 예산편성내역 또한 회계간 전출입금 내역, 적립금 현황, 또지방채 예산편성 내역, 자체 투자사업, 특별회계의산편성 내역, 국도비 포조사업, 끝으로 97년도명시이월사업 순으로 보고를 드리도록 하겠습니다. 먼저 유각물 2페이지입니다.
먼저 예산규모에 대하여 말씀을 드리고자 합니다. 총 1979억 4599만 1천원으로서 기정 예산액 1944억 5352만 7천원보다 1.8%가 증가된 34억 9246만 4천원의 규모임을 우선 보고드리고, 이를 회계별로 말씀을 드리면 일반회계는 0.6%가 증가된 10억 4451만 1천원이 증가된 1617억 6003만1천원이라는 말씀을 드리고, 특별회계는 기정 예산액 337억 3800만 7천원의 7.3%인 24억 4795만3천윈이 증가되서 361억 8596만원이 되겠습니다. 다음은 유인물 3페이지를 봐주시면 고맙겠습니다.
추경 재원분석 총괄에 대해서는 우선 유인물로 갈음 보고드리고 다음 페이지, 4페이지 일반회계추갱 재원분석 보고를 말씀을 드리도록 하겠습니다. 지방세 수입은 5억 8926만원 세외수입은 4억 6087만 5천원이 증가해서 자체수입은 총 10억5013만 5천원이 증가 되었으며, 보통교부세는 9억 4300만원이 감액되었습니다. 또한 국도비보조금은 9억 3737만 6천원 증가해서 의존수입은 562만 4천원이 결과적으로 감소 되었다는 말씀을 드립니다.
또한 기정예산중 불요불급한 22억 8589만 5천원과 예비비 1억 1720만 3천원인 24억 309만 8천원을 삭감해서 순수 수입총액은 34억 4760만 9천원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 주요 세출 내역에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다.
인건비는 증감 조정후 4189만 2천원이 결과적으로 증가되었으며, 물건비는 서산시지 인쇄 부족분 4800만원과 행정수첩 제작 1560만원등 6466만 7천원을 계상했다는 말씀을 드립니다. 이전경비로는 분뇨 해양투기 위탁관리비 1202만 8천원등 1692만 8천원, 자산취득비는 차량 등록사업소 인증지 구입비 300만원, 개별 공시지가 업무용 복사기 300만원등 행정장비 보강에 5394만원을 또한 국도비 보조사업은 국비보조 사업변경 내시로 인해서 국비 2억 2616만 1천원이 감소하여 도비로는 해미읍성 광장 개설 사업비등으로11억 6353만 7천을 반영하여 총계 7억 9035만 1천원을 반영하였다는 말씀을 드립니다.
자체사업으로는 농어촌 도로공사 실시 설계비8천만원과 예덕산 농어촌 도로 포장공사 7500원 하수종말처리장 2억 52만원등 3억 9169만 4천원을 계상하였다는 말씀을 드립니다.
기타경비로는 상수도 시설개량 시비부담금을12억 6천만원을 상수도 공기업 또 의료보호비 29만 1천원을 의료보호특별회계로 각각 전출 시켰습니다. 또한, 시군 중소기업 경영안전자금 1억원과 경제살리기 특별자금 운용기금 6억 6천만원과 재해대책기금 6484만 6천원 등 합계 20억 8813만7천원을 예산에 계상하였습니다. 또한 기정예산 삭감액으로는 경제 난국을 극복하기 위한 경상비등 절감액 22억 8589만 5천원 예비비 삭감액 1억 1720만 3천원등 24억 309만 8천원을 절감하였다는 보고를 드립니다. 다음은 유인물 5페이지를 봐주시면 고맙겠습니다. 특별회계 재원분석을 설명 드리도록 하겠습니다.
세입재원으로는 자체 수입으로 상수도 공기업특별회계 상수도 시설 개량사업비로 일선회계로부터 전입금 12억 6천만원과 공영개발특별회계 이자수입등 574만 2천원 수성 농공단지 특별회계 농공단지 융자금 원금수입등 1억 79만원등이 증가 되었고, 성연과 고북 농공단지 조성 융자금원금 수입 및 수석 농공단지 융자금회수 이자수입등 2억 8089만 8천원이 감소하였습니다. 그래서 결국은 11억 8795만 3천원이 증가하였고 의존수입으로는 상수도 시설 계량사업 재정투용자특별회계기금 12억 6천만을 지방채로 발행되었다는 말씀을 드립니다. 그리고, 기정 예산중 20억8010만 7천원을 삭감해서 순수세입증액은 44억 5606만원입니다.
다음은 세출자원으로 물건비로 수질정수 약품비 부족분 760만원 수질검사 수수료, 56만원등 816만 5천을 예산에 계상하였습니다. 이전경비는 지역개발기금 지급이자 누락분 1천원과 자산 취득비로는 대산정수장 신종 모타 구입비 150만원을 계상하였다는 보고를 드립니다. 사업비로는 상수도 특별회계의 급수공사비 3887만 9천원과상수도 사업 개량사업 25억 4070만 2천원등 총 25억 7968만 1천원을 계상하였습니다. 기타경비는 수석 농공단지 조성 차입금 원금 1억 3100만원과 예비비 17억 3571만 3천원 등 18억6671만 3천원을 예산에 계상하였습니다. 다음은 유인물 6페이지 일반회계 세입총괄입니다.
지방세는 5억 8926만원이 증가된 255억 834만원이며 증가내역은 주민세 4억 5984만원과 재산세 1211만원 도시계획세 8384만 1천원과 사업소세 3387만 2천원 등입니다.
세외수입은 4억 6087만 5천원이 증가된 253억원이며 증가 내역은 국유재산 임대료 1백만원과 도로사용료 50만원, 기타수수료 1200만원, 관공서 수입 1억원, 증지수입 8천만원, 기타 수수료 2천만원 등 쓰레기 판매수입 2천만원, 공공예금 이자 수입 2억원등 불용품 매각대 78만 4천원, 위약금 506만 2천원, 과태료 수입 1억원등 과년도 수입 2백만원, 감소내역은 문화예장료 2147만 1천원과 재활용품 수거 판매수입 9백만원, 개발이익환수금 3천만원, 변상금수입 5백만원, 기타잡수입 1500만원입니다.
지방 교부세는 국세징수 부족분으로 9억 4300만원 감소 하였으며 ,보조금은 97년 제2회 추경사업 이후 국비사업 변경내시액으로서 국비가 2억2616만 1천원이 감소한 반면 도비는 해미 교통광장 개설 및 환경기초시설 사업등으로 11억 6353만 7천원이 증가 되었다는 보고를 드립니다. 다음은 유인물 7페이지 세입총괄, 8페이지부터 11페이지까지는 일반회계 예산편성 내역입니다. 12페이지는 회계간 전출입금 내역과 13페이지는 적립금 현황입니다.
유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 14페이지, 금년도 제3회 추경지방채 예산편성내역을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 보령댐 광역상수도 정수장 건설부담금 총사법비는 132억 2500만원으로 이중 96년도 지역개발 기금으로 170억원으로 97년도 지역개발 기금으로 49억원을 발행하였습니다. 또한 96년도 한전융자금 29억 3700만원을 차입하고자 하였으나 보령댐 광역상수도 정수장 건설사업 지연에따라서 97년도에 이월해서 한전 융자금보다 1.75% 금리가 낮은 7% 짜리인 지역개발기금으로 자금선을 변경해서 29억 3700만원을 계상하였고, 그리고 97년도분 한전융자금 33억 1400만원도 지역개발기금으로 자금선을 변경하여 발행하고자 합니다. 이로 인한 의산 절감은 총 24억 6130만 7천원이 되겠다는 보고를 우선 드립니다. 상수도 시설개량 사업으로 총사업비 30억 2천만원의 6.1% 인 재정투융자 특별회계자금 5억원을 기확보했으며, 제3회 추경의 5.6% 인 재정투융자 특별회계기금을 12억 6천만원을 추가 반영할계획임을 말씀드리고, 이에 따라서 시비부담금12억 6천만원을 부담해서 예산을 편성하였다는 보고를 드립니다.
다음은 15페이지. 자체 투자사업 조서와 17페이지 특별회계 예산편성 내역, 29페이지 국도비사업비 관계는 유인물로 갈음 보고 올리겠습니다.
다음은 36페이지 금년도 명시이월 사업에 대해서 보고를 드리겠습니다. 금년에 아직까지 착공치 못하고 이월되는 사업은 총 36건에 107억 15OO만원으로 그중 일반회계가 35건에 83억 5825만 1천원이고, 특별회계가 1건에 23억 9190만원으로 사업별 세부내역은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 금년도 제3회 마지막 추가갱정예산안에 대한 설명을 대략적으로 올렸습니다만 상세한 사항은 예산심의 과정에서 소상하게 답변을다시 드리도록 하겠습니다. 이상으로 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다.