조인호 : 수도과 업무계장 조인호 입니다 수도과장께서 내무부연수원에 교육중이어서 부득히 업무계장인 제가 답변드리도록 하겠습니다. '96년도 수도과 소관 상수도공기업특별회계 및 하수도사업 세입 .세출에 대한 설명말씀을 드리겠습니다. 188페이지 입니다. 상.하수관리 사업으로서 일용인부임은 하수도 준설원 2명에 대한 2,183만9천원입니다. 180페이지입니다. 일반수용비로써 하수도보수용 자재구입외 3건으로 672만5천원입니다. 피복비는 준설원 2명에 대해서 12만2천원이 되겠습니다. 190페이지 하단에 전출금 및 예탁금에 있어서 타회계 전출금, 일반회계에서 공기업회계로 4억2천만원 전출금이 되겠습니다. 191페이지 , 하수종말처리장 설치에 있어서 기 보고드린 내용으로 양대동의 하수종말 처리장이 되겠습니다. 하수종말 처리장의 설치와 하수도관정비 사업에 있어서 8억원이 되겠습니다. 하수도관 정비사업은 양여금사업으로써 대산읍 대산국도옆이 되겠습니다. 시설부대는 하수종말처리장 설치에 있어서 1억원인데 이는 감리비로 1억원이 되겠습니다, 192페이지, 시설비에 있어서 소규모 주민 생활편익 사업비 2억원, 성연평리 하수도공사 8.900만원, 음암 소재지 하수도공사 9,801만원, 동문가든회관옆 하수도 공사 1억9,602만원이 되겠습니다. 합계는 5억8,313만원이 되겠습니다. 거기에 대한 시설비로써 387만원입니다. 193페이지 , 채무부담 사업으로써 운산, 해미 노후관 교체공사에 있어서 금년도 한 사업에 대한 채무부담액 입니다. 2억5천만원입니다. 330페이지입니다 타회계 전출금으로써 모범업소 상수도 요금감면금액이 되겠습니다. 모법업소는 30%를 감면해주는 대가로 일반회계에서 공기업 특별회계로 360만원이 전출되겠습니다 601페이지, 상수도공 기업특별회계가 되겠습니다. 먼저, 세입예산으로서 621페이지가 되겠습니다. 상수도공기업 특별회계세입예산으로서 사업수익이 되겠습니다. 사업 수익은 19억1,782만2천원인데, 내용을 살펴보면 급수수익이 14억9,223만2천원, 그중에 가정용, 영업용1종. 영업용 2종, 욕탕용 1종, 욕탕용 2종, 공공용 모두 합해서 14억9, 223만2천원이 되겠습니다. 626페이지입니다. 급수공수수익으로써 신설공사 수입이 3억4,211만8천원 입니다. 627페이지 하단기타영업 수익으로써 4,497만2천원이 되겠습니다. 632페이지 영업외수익으로써 영업외 수입은 예금이자와 변상금 및 위약금 사용료 가상금 수입이 되겠습니다. 예산액은 3,700만원이 되겠습니다. 여기에 대한 세출예산으로써 637페이지가 되겠습니다. 상수도공기업 특별회계 인건비로써 여기서 나오는 인건비는 취수장에 근무하는 기능직 1명에 대한 인건비가 되겠습니다. 저희 상수도공기업 특별회계는 매년 결산을 실시해야 하기 때문에 배급수비, 배수비등 여러 종류로 나누어져 있어서 상당히 세출예산
이 복잡성이 있습니다. 원수 및 취수비 인건비로써 취수장에 근무하는 기능직 9등급에 대한 인건비 1,058만4천원이 되겠습니다. 638페이지는 거기에 따른 각종수당으로 초과근무수당 정액수당해서 429만1천원이 되겠습니다. 639페이지 기타직 보수로써 청원경찰 2명에 대한 보수가 되겠습니다. 봉급, 기말수당, 시간외 근무수당등 각종수당이 해당되겠습니다. 여기에 대한 예산은 2,975만원이 되겠습니다. 640페이지 일용인부임은 취수장에 근무하는 일용인부 1명에 대한 인건비로써 1,220만원이 되겠습니다. 641페이지로 취수장근무 일용인부에 대한 각종 급식비라든지 시간외 근무수당 효도휴가비가 되겠습니다. 다음은 642페이지로써 일반수용비가 되겠습니다. 일반수용비는 수질 검사 수수료가 저희 상수원 급수지역은 수석 정수장과 대산 운산, 해미 수질 검사 수수료를 합해서 1,243만2천원이 되겠습니다. 연료에는유계 취수장의 연료비가되겠습니다 연료비는 33만6천원입니다 시설장비 유지비로써 유계리 취수장이 되겠습니다. 관리실과 기계실 거기에 따른 기구 비품 수선유지비로써 256만3천원이 되겠습니다. 643페이지 , 복리후생비는 정액으로 지습되는 인건비에 해당되겠습니다. 644페이지,중간 동력비가 되겠습니다 동책비는유계리 취
수장 동력비와 갈수기에 상급수 전기 요금으로써 9,900만원이 되겠습니다. 하단 수선비로써 유계 취수장 모타펌프 베아링 교체를 위해서 400만원의 수선비가 들겠고. 유계 취수장 시설물 도장, 유계 취수장 2호기 역지 변교체, 상수원 보호구역 안내판정비. 유제 취시유공관 보수를 합해서 6. 850만원의 예산이 필요하겠습니다. 다음은 645페이지, 보상금은 공익 근무요원에 대한 중식비. 교통비와 상수원보호구역 명예 감시원 간담회 보상금이 되겠습니다. 금액은 1,160만원이 되겠습니다. 다음은 646페이지, 배.급수비로써 상수도관리사업소 봉급 및 상여금. 정근수당으로 금액은 1억4,739만1천원이되겠습니다. 647페이지, 상수도관리사업소의 초과근무수당, 정액수당등인데 788만1천원이 되겠습니다. 648페이지, 기타직 보수로써 상수도 관리 사업소 청원경찰 4명이 해당 되겠습니다. 인건비로서 7,257만4천원이 소요되겠습니다 다음은 650페이지 일용인부임으로써 6명에 대한 인건비로써 1억1.010만원이 되겠습니다. 651페이지는 인건비에 대한 각종 수당이기 때운에 설명은 생략하겠습니다. 653페이지, 일반수용비로써 상수도관리사업소에 해당되겠습니다 전기시설물 보안 검사수수료외 12건에 총2,280만원이 되겠습니다. 654페이지.공공요금 및 제세에 있어서 수도관 관리사업소에 해당되겠습니다. 무선호출기 사용료가 252만원입니다. 655페이지. 차량보험료 2대에 50만2천원, 굴삭기 차량보럼료에 38만1천원이 되겠습니다. 하단은 청원경찰 제복과 사업장 근무자 작업복 누수 수리원사업장 근무자 우의등 피복비가 206만4천원이 소요되겠습니다. 656페이지 중간 급량비로서 심야누수탐사 및 누수수선 급식에 있어서 168만원과 상수원 보호구역 야간단속 급식이 375만원이 되겠습니다. 이어서 연료비로서 수석 정수장의 사무실, 숙직실, 시험실, 수위실, 대산, 운산, 해미의 관리실, 시험시 연료비로써 879만6천원이 되겠습니다. 다음은 657페이지 하단 시설장비유지비로써 정수장과 예천 배수지의 관리사무실, 658페이지 기계실 수석정수장 보안등 안정기 및 전구교체, 급수무선장비 유류대를 합쳐서 1,485만5천원 입니다. 659페이지 차량선박비로써 수도과 관리사업소에 소형화물 차량유지비로써 507만8천원과 굴삭기 차량유지비로써 231만5천원을 합해서 739만3천원이 소요되겠습니다. 다음은 재료비로써 수질검사 약품기자재구입에 660만원입니다. 660페이지에 여과기 새척사역 인부임 107만1천원, 제초작업 사역인부임 111만5천원. 수질경사 열군병 구입 400만원등 합해서 1,278만6천원이 소요되겠습니다 관서당경비에 있어서 상수도관리 사업소 예산이 되겠습니다. 관서당경비는 2,714만원이 되겠습니다. 661페이지 중간국내여비로써 640만원이 되겠습니다 하단 상수도관리 사업소 직책급 업무추진비로써 96만원이 소요되겠습니다. 이어서 662페이지 특수수행 활동비 396만원, 직급보조비, 부서운영업무추진비를 합하여 2,700만원의 기타일반 업무추진비가 소요되겠습니다. 다음은 복리후생비로써 633페이지가 되겠습니다. 상수도관리 사업소 정액급식비, 체력단련비,효도휴가비, 읍.면의 대산읍, 운산면, 해미면으로서 정액급식비, 채력단단비, 연가보상비,효도 휴가비등을 합해서 7,499만2천원이 되겠습니다. 다음은 664페이지 중간약품비로써, 염소외 7종 구입에 4.498만4천원이 소요되겠습니다. 다음은 665페이지, 중간 동력비로써 상수도관리사업소 수석 정수장 전기요금이 7,200만원. 동문동가압장 전기 요금으로써 300만원, 대산, 운산, 해미, 3개소개 전기 요금으로써 6,300만원 합해서 동력비가 1억 3,800만원이 되겠습니다. 다음은 666페이지 수선비로써 수석정수장의 유량계 2재를 수선하는데 800만원 상수도 급배수관 시설물 유지관리에 있어서 급수관이 540만원, 송.배수관 540만원, 상수도 급배수관 수선 복구자재를 구입하는데 있어서 PVC.PE관 부속을 구입하는데 700만원, 주철관 및 부속을 구입하는데 400만원, 청동밸브 조인트 구입하는데 400만원, 포장제 아스팔트를 구입하는데 313만5천원, 제수변 보호통 구입 하는데 기18만원이 되겠습니다. 모두 합해서 1억 2, 279만9천원이 되겠습니다. 다음은 급수계량기 교체비로써 670페이지가 되겠습
니다. 각종 수도미터기 교체용 구입에 537만5천원이 소요되겠습니다. 다음은 671페이지 일반관리비로서 수도과가 해당되겠습니다. 수도과의 각종 인건비로써 내역은 생략하겠습니다. 인건비는 3억5,057만2천원이 소요되겠습니다. 673페이지. 각종 수당과 일용인부임입니다. 일용인부에 있어서는 기본급, 기 수당과 각종 수당을 합해서 1, 502만7천원이 소요되겠습니다. 674페이지. 일반운영비에 있어서 일반수용비로써 상수도 지방중기업 특별회계세입세출결산서 30부를 제작하는데 102만원, 상수도 지방공기업 회계 장부구입이 45만원, 각종 인쇄물등을 합해서 858만원입니다. 675페이지, 수도과의 관서당경비로서 2,590만원이 소요되겠습니다. 내역은 생
략하겠습니다. 676페이지 수도과의 국내여비로써 업무추진비와 계량기 검검원 월액여비를 합해서 1,740만원이 되겠습니다. 일반업무추진비로써 특수수행 활동비 216만원, 직급보조비는 유인물과 같습니다 부서운영업무추진비 240만원, 요금과징경침 업무수행비 960만원, 누수탐사 및 부정수도 단속 업무추진비 480만원 합해서 4,524만원이 소요되겠습니다. 다음은 678페이지 수도과의 복리후생비로써 9,658만1천원이 소요되겠습니다. 679페이지, 연구개발비로써 지방공기업 회계결산감사용역
에 있어서 1회에 500만원이 소요되겠습니다. 다음은 급수공사비로써 신설급수공사비 3억2,500만원, 신설 급수공사용 수도미터기 구입을 합해서 3억4,212만2천원이 되겠습니다. 다음은 680페이지, 영업외비용으로써 지역개발기금 이자가 1억9,170
만5천원이 되겠습니다. 재정 자금이자는 2,520만9천원이 되겠습니다. 합해서 2억1,691만4천원이 되겠습니다. 681페이지 예비비로서 2,326만9천원이되겠습니다. 자본적수입예산에 있어서 수입에 대하여 설명드리겠습니다. 고정 부채 수입에 있어서 지역개발기금융자금이 17억원이 되겠습니다 기타 고정부채수입에 있어서 한전융자금이 31억 900만원 합해서 48억 900만원이 되겠습니다. 다음은 689페이지 하단과 690페이지에 있어서 시설부담금수입이 3억5,112만원이 되겠습니다. 691페이지 타회계건설 보조금으로써, 일반회계 전입금 4억2천만원, 교부세 9,200만원, 모범업소 사용료 감면 부담금에 있어서 360만원, 합해서 5억1,560만원입니다. 다음은 세출예산으로써 , 695페이지가 되겠습니다. 가동설비 자산,구축물, 시설비에 있어서 수석 정수장 여과지 인입관 증설에 1,473만원, 상수도 노후관 개량공사에 있어서 1억800만원, 해미 상수도 급수당 설치에 있어서 491만원, 해미상수도 급수관 개설에 있어서 824만9천원, 오산동 배수관 매설공사에 1억1,784만원 합해서 2억5,374만9천원이 되겠습니다 거기에 따른 시설부대비로써 465만1천원입니다. 다음은 기계장치 시설비로써 수석정수장 염소투입기 설치 2대에 320만원, 유계취수장 기동차단기 자동투입기 설치에 있어서 610만원 합해서 930만원이 소요되겠습니다. 다음은 자산취득비에 있어서 수석정수장 모타구입 15만원, 대산상수도 정수장 잡초제거 예취기 구입 35만원, 대산상수도 수질측정 탁도계 구입 300만원,상수도 누수수선용
양수기 구입이 60만원, 가압장 모터펌프구입에 있어서 100만원,합해서 510만원이 되겠습니다. 다음은 697페이지 , 차량 운반구에 있어서 자산취득비가 되겠습니다. 점보타이탄 1.4톤 더블캡 구입하는데 900만원이 소요되겠습니다. 다음은 공기 구비품에 있어서 자산취득비가 되겠습니다. 사업소 사무기기를 보강하는데 있어서 FAX구입에 90만원, 업무용 컴퓨터 구입에 200만원, 프린터기 구입에 150만원 무정전 전원 장치구입에 60만원, 상수원 보호구역단속 카메라 구입하는데 30만원, 전동전압 조정기 구입 하는데 70만원이 되겠습니다 다음은 수도과의 업무용 복사기 구입하는데 61만5천원, 대산상수도 사용료 전산관리를 위해서 컴퓨터 구입하는데 200만원, 프린터기 150만원, 무정전 전원장치 60만원 합해서 1,424만5천원이 되겠습니다. 다음은 699페이지가 되겠습니다. 시설비에 있어서 보령댐계동 광역상수도 정수장 건설비 부담금이 48억 900만원이 되겠습니다 하단에 상환금에 있어서 지역개발기금 원금상환에 3억7,975만원이 되겠습니다. 다음은 700페이지 재정자금원금상환금에 있어서 5,184만원이 소요되겠습니다. 다음은.703페이지 세입에 있어서 이월금 수입이 3억150만4천원이 되겠습니다. 이상 상수도 공기업 특별회계 및 하수도
사업에 대한 설명을 마치겠습니다.