기획담당관 방경태입니다. 존경하옵는 김재경 의장님 그리고 의원님 여러분 그동안우리 시의 열악한 재정 형편을감안하시고 건전한 재정을 운영토록 하기 위해많은 노력과 지속적인 관심을가져주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을드리면서, 지금부터 '97년도 서산시 일반회계 및 특별 회계예산(안)에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 보고드릴 순서는,예산편성방향, 예산규모, '97년도 세입.세출예산,일반회계 세입총괄, 일반회계 세출총괄, 성질별 예산편성 내역, 회계간 전출입 현황출연금 현황 , 사회단체보조금 현황,지방채상환계획, 국.도비 보조사업, 양여금 사업,자체사업순으로 보고를 드리도록 하겠습니다.2페이지입니다.먼저,내년도 예산편성 방향을 말씀드리면 그간 관행적으로 편성되었던 비생산적인 분야를 삭감 하여 투자가용재원으로 활용토록 하였고, 역점시책사업과 지역현안 사업 해결에중점을 두었습니다. 아울러, 현재의 어려운 경제상황과 재 정여건을 깊이 인식하여 공무원 스스로긴축재정 운영과 근검 절약정신을 고양토록 하였고,재원의 합리적인 배분과계획적인 투자로 지역균형 개발을 위해골고루 혜택이 돌아갈수 있도록 목표지향적이고 비젼있는예산편성이 되도록노력하였습니다. 세입예산 편성은 재정의 기능을 차질없이 수행하기 위하여 법령, 조례등 정확한 근거와 자료에 의한모든 세입원을발굴하여 수입 가능액을 전액 계상하여세입추계가모호한 세입원은 최근 3년간 평균 징수율을 산출적용하여 안정적인 수준을 유지토록 하였으며,내년도는성장과 물가가모두 안정될것으로예상되므로세입 증가율이 금년보다는낮아질 전망입니다.세출 예산편성은 국가경쟁력 강화와 국민생활의 질적향상 분야에우선지원하도록 하고 세입여건을 감안하여 절약노력을 강화토록 하였으며,공무원 정원과 기관운영에 필요한 경상경비의 증가를 최대한 억제토록 노력하여 편성하였으며, 법령에 규정이 있는 인건비성 경비는 전액예산 계상하였으며예산편성지침으로 정한 기준경비는 기준대로 편성하였음을 설명드립니다.경상경비는 일정한 기준이 없이 예산을운영할경우 과다한 지출을 유발할 소지가 있는경비는 균형있고정확하게예산을 운영토록 절약하여 예산에 편성하였으며, 투자사업비는 다수의 주민에게 혜택이 골고루 갈수 있는 숙원 사업해소와 사업효과가 큰 단위 사업순으로구분편성 하였습니다만, 일시에 모든사업을 해소한다는 것은우리 시의 재정형편상 매우 어려운 실정임을 보고드립니다. 3페이지입니다.다음은 내년도 예산(안)의 규모를 말씀드리겠습니다. 내년도 예산의 총규모는1,591억4,353만5천원으로써, '96년도 당초 예산규모보다 5%가 증가되었으며,그중 일반회계는 '96년도 당초보다 3%가 감소된1,289억8,231만5천원으로 편성하였고,상수도사업 외13개 특별회계의 예산편성 규모는금년 당초 예산액 192억5,006만7천원보다 109억1,115만3천원이증가된301억6,122만원으로 편성하였음을 보고드립니다. 다음은 4페이지입니다. 일반회계 세입예산에 대하여 설명 드리습니다. 일반회계 총 세입은 1,289억8,231만5천원으로 그중 지방세수입이 220억 1,980만2천원이며, 세외수입은 30억8,488만4천원이감소한 129억4,188만2천원으로 편성하였는데, 그중 경상적 세외수입은12억8,951만6천원이 증가되었으며,임시적 세외수입은 43억7,440만원이 감소한 46억3,146만원으로 편성하였음을 설명드립니다. 지방교부세는 예산편성시까지 보조내시되지 않아 '96당초예산편성 수준인 447억2,100만원을 추계액으로 편성하였고,지방 양여금도 116억8,241만9천원을 잠정추계액으로 편성하였음을 보고드립니다. 국.도비 보조금 세입은 15억2,629만3천원이 감소한 376억1,721만2천원으로 편성하였으나, 일분 국.도비 사업의 보조내시가 지연됨에 따라 금년 수준보다는감소된 규모이나 전체적인 상황으로 볼때금년도 지원된 수준은 될것으로 전망됩니다. 세출면에서는인건비를 포함한 기준경비,경상경비, 자산 취득비등은 454억4,282만8천원으로 편성하였고,사업예산은 629억860만6천원을 편성하였는데,이는 '96채무부담분 상환, 경지정리 사업추진, 하수 종말처리장 건설, 정주권개발사업, 오지개발 사업과 지방양여금사업인 시의국도 정비사업, 시의시도사업, 농어촌 도로포장사업과 자체사업인소규모 민원해소에 따른 사업비등에 중점적으로 편성하여 시민의 숙원 사업이하나라도 더 많이 해결되도록 하겠습니다. 기타 경비로는 57억2,457만4천원을편성하였는데,지방채 원리금 상환과 전출금,예비비 등의 경비로 편성하였음을 보고드립니다.다음은 5페이지입니다. 다음은특별회계에 대하여 설명드리겠습니다. 특별회계의 자체수입은 200억522만원으로 그중 경상적 세외수입이 111억1,391만1천원, 임시적 세외수입은 88억9,130만9천원입니다.의존 수입은 국.도비 보조금 수입은 14억4,200만원이고,지방채 수입은 87억1,400만원으로 편성되었음을 보고 드립니다. 세출예산은경상적 경비인 인건비, 경상경비 등으로 68억6,190만6천원을편성하였고,사업예산은 158억8,365만으로 그중 국.도비 보조사업비가 16억950만원, 자체사업비가 53억8,073만9천원,보령댐 광역상수도 사업 건설에 따른시비 부담금 87억1,400만원으로 편성하였으며, 기타 경비로 75억9,507만5천원로 지방채 원리금 상환과 회계간전출금, 예비비 및 기타 경비등으로 편성하였음을 보고드립니다.다음은 6페이지입니다. 일반회계 세입예산에 대하여 자체 세입인지방세 수입은 16억7,725만원이 증가되었고, 세외수입은 금년보다 30억8,488만4천원이감소된 129억4,188만2천원으로 편성하였는데,주요 감소된 세입요인을 설명드리면, 재산매각 수입이17억1,272만7천원,이월금이 11억원, 전입금은 13억1천만원, 잡수입 2억5,703만3천원등이 감소되었고, 증가된 주요세입을 설명드리면, 지방세가 16억7,725만원, 세외 수입중 징수교부금이 12억194만6천원,이자수입이 1억5,900만원등이 증가되었다는 말씀을 드립니다.다음은 자료 7페이지입니다.의존재원중 지방교부세는 447억2,100만원으로금년도당초 보조내시 되었던수준으로 추계하여 잠정 예산편성 하였으며, 지방양여금은 예산편성시까지 보조내시가 되지 않음에 따라 116억8,241만9천원으로금년도 당초 예산 편성된금액보다 7천만원이 증가된규모 추계하여 예산에 편성하였다는 말씀을 드립니다. 국.도비 보조금은금년보다 15억2,629만3천원이 감소된 376억1,721만2천원으로 편성하였으나, 도로사업등 투자사업에 대한 국.도비 사업비가 아직 확정되지 않았음을 아울러 보고드리며,명년도는 금년도보다 경지정리사업이 420ha가 적음으로써국.도비가 자연 감소되었다는 말씀을 겸해서 보고드립니다.다음은 8페이지 입니다.일반회계 세출총괄 예산입니다. 일반회계 총 규모는 1,289억8,231만5천원, 그중 일반행정비는 375억21만7천원으로 29%, 사회개발비가 413억6,552만8천원으로 32.1%,경제 개발비는 456억9,909만7천원으로 35.4%, 민방위비가 5억7,034만4천원으로 0.5%,지원 및 기타 경비는 38억4,712만9천원으로 3%로 예산 편성되었음을 보고드립니다. 다음은 9페이지입니다. 일반회계 성질별 예산편성 내역을 보고드리겠습니다. 인건비가 206억2,408만9천원, 물건비는182억8,73만9천원,이전 경비가 154억7,196만2천원,자본지출이 685억3,465만1천원, 보전재원은 14억1,594만8천원내부 거래가 28억4,572만5천원, 예비비및 기타 경비가 18억290만1천원으로 편성하였으며, 인건비는 공무원 처우개선분과 봉급, 각종 수당의 인상,일용인부임, 기타보수 등으로 28억4,715만9천원 인상된 금액으로 편성되었습니다.다음은 10페이지입니다.물건비 예산편성 현황을 설명드리면 일반수용비와 공공요금, 시설장비 유지비재료비, 기타운영비,복리후생비 등의예산은 증가하였으며,피복비, 관서운영비, 연구 개발비 등의 예산은 감소하여 물건비의 총 증가액은 22억1,031만7천원 증가된 규모로 편성되었습니다.다음은 11페이지입니다.이전경비는 보상금, 연금 부담금등, 민간경상보조, 연금지급금, 사회단체보조금 등이 증가하였으며, 포상금, 배상금등이 감소함에 따라 이전경비는 37억1,810만9천원이 증가되었고, 자본지출 경비는 자치단체 자본이전, 자산취득비가증가되었고, 시설비, 민간 자본이전 경비는 감소됨에 따라 자본지출경비는 전체적으로 121억9,351만8천원이감소된규모로 편성되었습니다.다음은 12페이지입니다.보전재원 및 내부거래입니다. 타회계전출금, 적립금은 증가되었으며,차입금 원금 상환금은 감소하여 보전재원과 내부거래는 금년당초 예산규모 보다 4,462만5천원이 증가된 규모로 편성되었고, 예비비 및 기타경비 중 반환금은 증가되었고 예비비가 감소되어 예비비 및 기타경비는 전체적으로 938만1천원이 증가된 규모로 편성되었음을 보고드립니다. 다음은 13페이지입니다.다음은 자치예산인 의회와 관련된 예산편성 내역을 설명드리도록 하겠습니다.먼저 의원님들과 관련이 있는 의정활동과목에 편성된 예산은 금년도당초 예산규모보다 4,344만2천원이 감소된 2억7,284만2천원으로 편성되었는데,이는해외 관련 여비가감소되어 줄어든 규모로 예산편성되었으며, 의회사무국 경비는 인건비,경상적 경비는 증가되었으나 관서 운영비는 감소되어 전체적으로 1,913만2천원이 증가된 9,2582만3천원으로 편성되었음을 보고드립니다. 다음은 14페이지,회계간 전출금 예산편성 현황입니다.일반 및 특별회계의전출금 규모는 24억4,572만5천원입니다만,회계별 전출금 예산편성내역은 유인물로 갈음 보고드립니다. 다음은 15페이지,출연금 예산편성 현황을 설명드리겠습니다.내년도 우리시의 출연금 예산편성은 충남발전연구원 출연금 외4건에 6억3,850만원을 편성하였는데, 사업별로 출연금예산 편성된 세부내역은 유인물로 갈음보고드리겠습니다. 다음은 16페이지,사회단체 보조금 예산편성 현황은 유인물로 갈음 보고드립니다. 17페이지, '97년도 지방채 원리금 상환계획을 말씀드리도록 하겠습니다. '97년도 일반회계의 원리금 상환금액은청사정비 기금 외3개 사업에 20억4,422만8천원이고, 특별회계는 주택사업 외4개특별 회계에 60억3,586만7천원으로총 지방채원리금 상환금액은 80억8,009만5천원이 편성되었음을 보고드립니다.다음은 18페이지부터 36페이지까지입니다. '97년도 일반 및 특별회계 국.도비보조사업 예산편성 현황을 설명드리면, '97년일반.특별회계 국.도비 보조사업은총244건에 649억4,369만9천원으로 그중일반회계가 240건에 633억3,419만9천원특별회계는 4건으로 의료보험 사업추진에 따른 사업비 16억950만원이며, 실과별, 사업별로 상세한 내역은유인물을참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 37페이지입니다.지방양여금사업 예산편성 현황입니다. 청소년 공부방 운영 외5건의 사업은 도배정양여금 사업으로 66억5,345만5천원으로 추계하여잠정액으로 예산편성하였으며, 시의국도 정비사업 외7개 사업은 지방양여금 사업으로 세부사업별 로 사업비가 보조내시 되지 않아서 161억7,098만4천원의 사업비가 편성되었는데, 이는 금년도 수준의추계금액으로사업비가 변경보조 내시 되는대로 수정하여 예산에 편성하겠다는 말씀을 겸해서 보고드립니다.다음은 38페이지부터 63페이지 까지로,자체사업 예산편성 현황에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계는 총441건에 149억630만7천원으로 편성하였는데, 그중 본청 사업소에 편성된 사업은 191건에 억702만2천원,읍면동에 편성된 사업은 247건에 57억9,928만5천원으로 편성되었으며, 실.과, 사업소, 읍면동별로 편성된사업의 상세한 내역은 유인물을 참고해주셨으면 고맙겠습니다.다음은 64페이지부터 65페이지까지입니다. 특별회계는 22건에 53억8,073만9천원이편성되었으며,특별회계별로 예산편성된 자세한 사업내역은 유인물을 참고해주셨으면 고맙겠습니다.존경하옵는 김재경 의장님! 그리고 의원님 여러분! 이상으로우리 시의 '97년도 예산(안)에 대한 편성내용을 개략적으로 말씀드렸습니다만, 내년도 예산은 민선자치시대를 맞이하여 그 어느해보다도 시민들의숙원사업 해결에 대한 기대 욕구가폭발적이라 할 만큼 증가와더불어 우리 시 재정 형편으로는 급증하는재정수요를 일시에 충족시키기에는 크게 부족한 실정임을 설명드립니다. 따라서,건전한 자치재정을 이룰수 있도록자주재정 확충노력과 저비용, 고효율의 경영 재정노력이 매우 절실하다고 하겠으며,국제 경쟁력제고와 시민삶의질 향상에 촛점을 맞추어 건전하게재정운용이 될수 있도록 예산편성 하였음을 보고드리면서,사업별 주요 세부 내역에 대하여는 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회의 심의과정에서 상세하게 설명드리도록 하고,모쪼록 원안대로통과될 수 있도록 심의하여 주실것을 간청드리면서 이상으로 새해 예산(안)에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.